Como gerente de proyecto puedo planificar las finanzas
Los gerentes de proyecto (PM) y otros gerentes (PMA, PMO, PfM, PgM) pueden planificar las cuentas financieras del proyecto en PLAN > Planificar Finanzas:
El plan financiero se representa con texto y un gráfico:
El gráfico de Finanzas es un diagrama de cascada. Los ingresos y el margen del proyecto se representan en gris. Los flujos de caja negativos están en rojo: gastos, reservas y costos.
Las secciones a continuación muestran los datos detallados:
- Margen del Proyecto (Planificado) : Margen directo del proyecto planificado, calculado como ingresos, gastos, reservas y costos. Los encabezados incluyen el porcentaje del margen del proyecto, calculado como margen del proyecto sobre los ingresos.
- Ingresos (Planificados) : Ingresos planificados para cubrir las necesidades de financiación del proyecto. Los ingresos suelen ser incrementales y su distribución puede no ser uniforme.
- Gastos (Planificados) : Algunos ejemplos de gastos del proyecto son viáticos, comidas, viajes, kilometraje, alojamiento, contratos de precio fijo, etc.
- Reservas (Planificadas) : Las reservas para contingencias se planifican para riesgos conocidos con estrategias de respuesta activa. Las reservas de gestión se planifican para trabajos imprevistos dentro del alcance del proyecto.
- Costos (Planificados) : Los costos están vinculados a la “utilización de recursos”, como horas de trabajo de los miembros del equipo, software como servicio, etc. Algunos ejemplos de gastos del proyecto son viáticos, comidas, viajes, kilometraje, alojamiento, contratos de precio fijo, etc.
Abra la sección Agregar Fondo > Planificar Nuevo Fondo para ingresar los siguientes datos:
- Nombre : Nombre asignado al ítem financiero.
- Paquete de trabajo : Paquete de trabajo que incluye este elemento financiero. Se puede cambiar.
- Importe : Importe monetario de este artículo financiero.
- Fecha : Estimación estimada de la fecha para este flujo de caja. Este campo es opcional.
- Descripción : Descripción del artículo financiero.
Haga clic en el botón [ Añadir ] para añadir un nuevo elemento financiero. La nueva entrada aparecerá en la sección correspondiente, en orden cronológico, y el importe se añadirá a la representación del gráfico financiero.
Cualquier elemento financiero se puede eliminar haciendo clic en el botón “ Eliminar ”, o actualizar haciendo clic en el botón [ Guardar ].
El control financiero se puede realizar en cada fecha de revisión en CONTROL > Control Financiero , comparando los importes y fechas reales con los previstos. Se pueden calcular las desviaciones acumuladas y las previsiones para el proyecto en sí y cada paquete de trabajo.
Como PMO, PfM, PgM, PM, PMA, puedo administrar facturas haciendo clic en el botón Más [+] en PLAN > Finanzas del plan > Facturas.
La factura se detalla a continuación:
- ID: Identificador único.
- Título: Nombre corto o etiqueta de una factura.
- Importe: Valor monetario total de la adquisición según contrato o factura.
- Fecha de factura: Fecha de presentación de la factura.
- Estado: Estado actual de la adquisición (por ejemplo, Factura planificada, Factura propuesta, Factura pagada)
- Fecha de estado: Fecha de creación o actualización del registro
- Organización del Cliente: Identificador de la organización compradora. La organización que solicita o financia la adquisición.
- Proyecto Cliente: Identificador del proyecto del comprador.
- Título del contrato: Nombre o descripción del contrato bajo el cual se gestiona la contratación.
- Organización Contratista: Identificador de la organización del vendedor.
- Proyecto del Contratista: Identificador del proyecto del vendedor.
- Moneda: Tipo de moneda en la que se define el monto de la compra (por ejemplo, USD, INR, EUR).
- Número legal: Número de referencia legal oficial (por ejemplo, número de factura, identificación fiscal)
- Monto a pagar: Número de monto de factura a pagar, realmente (tal vez después de la conversión, descuento, penalización, etc.).
- Moneda a pagar: Moneda en la que se pagará el importe de la factura.
- Orden de compra: Alfanumérica para identificar el contrato.
- Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento del pago de la factura.
- Descripción: Explicación detallada de la contratación o propósito.
- Número de cuenta del beneficiario: Número de cuenta bancaria o cuenta de pago del vendedor para la transferencia de fondos.
La factura se puede eliminar haciendo clic en el botón «Eliminar».
Preguntas Frecuentes
¿Qué se muestra en el gráfico de cascada financiera?
El gráfico muestra los ingresos y el margen planificados en gris, y los flujos de caja negativos, como gastos, reservas y costos, en rojo.
¿Qué tipos de partidas financieras se pueden agregar?
Puede agregar ingresos, gastos, reservas y costos especificando el importe, la fecha, la descripción y el paquete de trabajo.
¿Se pueden actualizar los planes financieros posteriormente?
Sí, los elementos financieros se pueden editar o eliminar. También puede controlar y comparar los valores reales con los previstos en cada fecha de revisión.